召开财务融资专题会 为集团高质量发展打入强心针

2月22日上午，兰州新区水务集团召开2022年财务融资专题会暨第三次融资工作领导小组会议，集团在家领导班子、财务融资部全员、企业管理部、纪检监察部、总工办、工程部负责人、子公司总经理、分管财务副总经理及财务部负责人共计30余人参加会议。

会议听取了《关于近期集团融资工作进展情况的汇报》《关于财政资金使用情况的专题汇报》及《2022年财务工作规划报告》，报告对集团目前财务工作中存在的问题进行了深入剖析，从人员管理、财务管理、财务核算、资金管理及审计决算方面提出改进思路。

会议要求，财务融资部要加快重点项目融资进度，提前谋划开展融资工作，合理规划融资落地时序，保障项目开工建设；进一步完善体系和制度，将会议形成的共识和成果，形成正式文件下发落实。纪检部要对会议提出的专项资金使用情况及整改措施形成督办清单，跟进督查落实情况。工程部及其他业主单位要认真挑起工程决算的主体责任，加快完成已建项目的竣工决算，确保专项资金合规高效使用。

会议强调，集团管理要以财务管理为核心，财务管理要以现金管理为核心，提升财务管理能力尤其是财务核算能力是水务集团2022年高质量发展补短板的重点目标。

最后，水务集团总经理汪开宏对财务融资部去年的工作给予了肯定，同时对集团2022年财务融资工作提出了几点要求：

一、处理好四个关系

一是处理好财务与集团经营发展的关系，切实发挥财务工作基础保障功能；二是处理好财务与安全风险的关系，强化风险管控；三是处理好财务与项目的关系，相互促进创造价值；四是处理好财务与人的关系，打造高素质财会队伍。

二、强化好四个重点

一是加强预算管理，量入为出，保持业务流与现金流相匹配；二是加强核算管理，树立成本管控意识；三是加强资金管理，保持稳定的现金流，同时做好资金收支绩效评价；四是加强人员管理，实行能进能出的人才管理机制，提升集团财会队伍专业素养。

三、规范好四个方面

一是规范融资担保，保持适度可控的担保规模，有效防范或有债务风险；二是规范专项债，做好专项债申报-评审-拨付-支出的全流程管理；三是规范企业间拆借行为，严格落实决策程序；四是规范各项收入和支出，做到账实相符、账证相符、账表相符。